파생 상품 의 거래 전략

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당신이 투자의 세계에서 활성화 된 경우 어떻게 당신이 파생 상품 거래에 대한 가장 가능성이 들었 뭔가를 봤어요, 일반 파생 상품 거래의 예를 들면 금융 파생 상품을합니다. 투자 이런 종류의 게임에 새로운 사람들을 위해 너무 위험 할 수도 있지만, 경험이 많은 투자자의 관심을 끌 수 있습니다. 그래서, 어떻게 파생 투자의 실천, 장점과 함정의 고장에 대해 읽기 작업 않습니다. 무엇 파생 상품은 주식이나 채권 등의 유가 증권에 연결된 증권입니다 금융 파생 상품입니다. 이들의 값은 그들이에 링크 된 기본 보안의 기반으로, 그들은 그러므로와 자신의 아무 가치가 없습니다입니다. 파생 금융 상품의 다른 유형의 수천 그대로있다. 그러나, 대부분의 투자 및 금융 공학 전략을 중심으로 돌고있는 다음과 같은 세 가지 : 옵션 옵션이 주어진 가격에 보안을 구매 또는 판매하는 두 당사자 간의 계약입니다. 이들은 대부분 스톡 옵션을 거래하는 데 사용됩니다. 그러나 물론 다른 투자를 위해 사용될 수있다. 투자자가 주어진 시간 내에 특정 가격에 자산을 살 수있는 권리를 구매하는 경우, 그는 콜 옵션을 구입했다. 그는 주어진 가격에 자산을 판매 할 수있는 권리를 구매 반대로, 그는 풋 옵션을 구입했다. 기본 보안이 다르지만 선물 선물은, 옵션과 같은 전제에서 작동합니다. 선물은 전통적으로 상품을 구매 또는 판매 할 수있는 권한을 구입해 사용했다, 그러나 그들은 또한뿐만 아니라 금융 증권을 구입하는 데 사용됩니다. S P 500 지수의 미래 또는 특정 이율과 관련된 미래를 구입할 수있다. 스왑 스왑 투자자 서로의 증권의 이점을 교환 할 수있는 기회를 제공한다. 예를 들어, 한 당사자는 고정 이자율와 결합을 가질 수도 있지만, 그들은 다양한 이율을 선호하는 이유가 여기서 비즈니스 라인이다. 그들은 금리를 교환하기 위해 다른 자와 스왑 계약을 체결 할 수있다. 파생 상품 파생 상품의 장점은 투자 및 비즈니스 사례를보다 효율적이고 신뢰성있는 사운드 투자 수단이다. 파생 상품에 투자하는 것이 유리하다 왜 여기에 몇 가지 이유는 다음과 같습니다 투자자들이 공개 시장에서 파생 상품을 구입하면, 그들은 권리를 구입하는 구속력 계약이 운동을 할 수 있습니다. 그러나, 그들은 실제로 옵션을 행사할 의무가 없습니다. 그 결과, 이 투자 전략을 실행 그들에게 상당한 유연성을 제공한다. 즉 (예 : 스왑 계약의 특정 유형 등) 일부 파생 클래스가 실제로 법적으로 투자자들에게 구속력을했다, 그래서 들어가기 다시된다. 활용 반환 파생 상품 투자자 등의 주식과 채권 등 주요 투자 수단으로 가능하지 않을 수 극단적 인 수익을 만들 수있는 기능을 제공합니다. 당신이 주식에 투자 할 때, 당신의 돈을 두 배로 칠년 걸릴 수 있습니다. 파생 상품으로, 그것은 일주일에 당신의 돈을 두 배로 할 수있다. 고급 투자 전략 금융 공학 파생 상품의 기반으로 전체 필드입니다. 그들은 그것이 가능한 투자자들은 이점에 사용할 수있는 복잡한 투자 전략을 수립 할 수 있습니다. 잠재적 인 함정 파생 상품의 개념은 좋은 것입니다. 그러나 금융 산업에 해당하여 무책임한 사용은 위험에 투자자를 넣을 수 있습니다. (그는 또한 많은 증권 파생 상품으로 잘못 표시되는 느낌이 있지만) 유명한 투자자 워렌 버핏 사실로 언급했다. 대부분의 파생 상품이 공개 시장에서 거래되는 휘발성 투자 : 파생 상품을 고려하는 투자자는 다음 조심해야합니다. 보안 가치가 변동하기 때문에, 투자자에 대한 문제가있다. 그것은 끊임없이 손을 변경하고 유도체를 만든 당사자는 그것을 소유하고있는 사람을 제어 할 수 없습니다. 그들은 새로운 유도체의 소유자로 전송되기 때문에 개인 계약에서, 각 당사자는, 추가 위험에 대응할 수있는 조건을 변경 상대방의 t에 따라 조건을 협상 할 수 있습니다. 그들이 밤새 자신의 전체 가치를 잃고 위해이 때문에 변동성 것이 가능하다. 그들은 다른 증권을 기반으로하고 있기 때문에 비싼 옵션 파생 상품은 값이 매우 어렵습니다. 시장에서 그들을 닫습니다 때문에, 훨씬 더 큰 호가 스프레드가 있습니다. 시간 제한은 아마도 가장 큰 이유 유도체는 투자자들에게 위험하다 그들이 지정된 계약 수명을 가지고있다. 만료 후, 그들은 쓸모가된다. 투자 내기가 t가 지정된 시간 내에 해결 아무튼 경우 100 손실에 직면하게 될 것입니다. 사기에 대한 잠재적는 많은 사람들이 파생 상품을 이해 힘든 시간을 가지고있다. 사기꾼들은 모두 아마추어 및 전문 투자자를 활용하는 복잡한 체계를 구축하기 위해 파생 상품을 사용합니다. 버니 매도 프의 폰지 사기는 이것의 좋은 예입니다. 위의 이유로 파생 상품에 투자해야 사람이 초보 투자자들에게 매우 힘든 시장이다. 따라서, 주로 전문 자금 관리자, 금융 엔지니어, 고도로 숙련 된 투자자로 구성되어 있습니다. 어떤 투자자가 틀림없이 물건을 테스트하기 위해 파생 상품에 손 대고 없습니다 수 있지만, 초보자는 잠재적 인 위험을 지정해, 이 시장에서 높은 위험을 감수하지 않아야합니다. 당신이 더 잘 아는 및 파생 금융 상품 및 투자 스타일에 맞게 전략의 다양한 유형에 익숙해지면, 당신은 당신의 개인 투자 포트폴리오에 더를 통합 시작할 수 있습니다. 그렇게 말한다면, 그 관계없이 경험과 지식에 유의, 파생 상품은 투자 포트폴리오의 일부를 구성한다 중요하다. 그들이 그렇게 휘발성이 될 수 있기 때문에, 그들에 크게 의존하는 것은 심각한 재무 위험에서 당신을 넣을 수 있습니다. 최종 워드 파생 금융 상품을 복잡하게된다. 그들은 당신의 포트폴리오를 활용하기위한 훌륭한 도구가 될 수 있으며, 이를 행사할지 여부를 결정할 때 많은 유연성을 가지고있다. 그러나, 그들은 또한 위험한 투자입니다. 당신이 파생 상품을 구입하려는 경우, 지정된 시간 프레임 염두하고 그들이 휘발성 투자 도구라는 사실을 처리 할 준비가되어 있는지 확인하십시오. 오른쪽 손에, 오른쪽 전략, 파생 상품 투자 포트폴리오의 중요한 일부가 될 수 있습니다. 당신이 파생 금융 상품의 경험 투자는 아래의 코멘트에 조언의 단어를 따라 통과하십시오 있습니까. 위의 정의가 잘못 파생 상품은 항상에서 스스로의 가치 아무것도하지 않습니다. 나는 잰 2015 년 만료 (100)에서 APPL 주식을 살 수있는 옵션이있는 경우, 대부분의 확실히 가치가 무언가이다. 만약 걸치는 경우 유도체 증권의 개수로 연결될 수있다 (하나 이에 한정되지 않는다)이 때문에 역시 부정확하다. 나는 t I는 다음과 조언을 취하는 사람을주의 할 바로 ​​그때 정의를 얻을 바랬다 -. 일부 카운터 포인트 : 휘발성 가격 그런가 말했다. 옵션 및 주식 변동성은 당신이 저를 아는 모든 시간과의 무역에서 손쉽게 볼 수 있다는 점에서 유사하다. 변동성은 가치를 창조하는 것입니다. 비싼 정말 주식과 옵션 시장 결정 가격을 정확하게 가격들이 한 번에 두 상태에 존재할 수 없습니다 고양이에요된다. 시간 값 : 현명한 투자자는 돈을 벌 시간 부패를 사용합니다. 주식은 배당금을 지불하거나 감상 할 수있다. 시간 부패 당신을 지불하거나 소유에 대한 비용을 청구 할 수있는 옵션을 선택합니다. 옵션은 주식이나 채권보다 위험하지 않습니다. 사실, 이 옵션을 거래 할 때 제대로은 주식과 달리 무역 항목에서 성공의 확률을 높일 수 있습니다. 주식은 50/50 잠재력을 가지고 있으며, SPY 같은 시간에 걸쳐 53 위로 경향이있다. 그러나, 나는 승리의 10, 20, 50, 70, 90 등 확률로 옵션 거래에 넣을 수 있습니다. 70 말에 따라서 기술적으로, 성공의 50/50 기회는 성공의 엔트리 확률로 적절하게 배치 옵션 거래보다 더 큰 위험이다. 그래서 글로벌 파생 상품 - 500 전문가들은 MyGlobalDerivati​​ves 앱을 통해 연결 퀀트 금융 스테이의 미래를 함께 공유 지식 : 1-2-1 회의를 설정, 대리인 목록, 액세스 스피커 프리젠 테이션을 찾아 우리의 응용 프로그램과 최신 의제를 볼 수 있습니다. 또한 2 주 이벤트 전에 동료들과 연결할 수 있습니다. - 네트워킹 이벤트의 넓은 범위 : 음료 리셉션, 만나 스피커 점심 테이블과 샴페인 라운드 테이블은 기존의 관계를 육성하고 새 연락처를 구축 할 수있게된다. 논쟁 글로벌 파생 상품 라이브에 참여하는 것은 우리가 업계의 베테랑 연구자와 실무자의 글로벌 네트워크에서 통찰력을 공유하는 장소입니다. 이벤트에서 직접 라이브에 따르면, 젊은 quants 부다페스트로 주니어 quants를 가져 오기 위해 우리의 미래를 형성하는 데 도움이 방법을 리드 최신 백서와 2016 엑스의 퀀트 업계에 최신 통찰력을 글로벌 파생 상품에 특종을 얻기 위해 가입 글로벌 파생 상품. 주요 회의 기간 동안 매일 실행 우리의 특정 주니어 퀀트 스트림, 대화 형 세션을 통해 교육을 제공, 소그룹 토론 라이브 데모를 소개. 이벤트 파트너로서 글로벌 파생 상품 2017에서 귀하의 브랜드 제고에 관심이, 우리는 새로운 비즈니스 관계를 만들어 도움이 당신의 경험을 공유하고 부문에서 회사에 이동-A​​로 자신의 위치를​​ 것이다. 44 (0) 20 9084 데이 트레이딩 파생 상품에 파생 상품 일 거래는 증권의 다른 유형에 거래보다 약간 다릅니다 7551 : 돈 t georgia. hood의 인포에 조지아 후드에 문의하거나 전화, 맞춤형 패키지에 대한 참여하도록 기회를 놓치지 파생 상품은 약속을 기반으로하기 때문이다. 누군가가 재고 옵션을 구입하면, 그들이 구입하거나 장래에 판매 할 수있는 권리를 구매 재 때로 믿을. 옵션 구매자는 다른 쪽의 사람이 지불 위하여려고하고 있다는 것을 알 필요가있다. 그 때문에, 파생 상품 교환 장소에 시스템이 계약을 사고 파는 사람들은 그들이에있을 때 수행 할 수 있는지 확인해야합니다. 거래 파생 상품에 대한 요구 사항은 다른 시장에 비해 다릅니다. 어떻게 파생 상품은 파생 상품을 설명 할 때 단어 마진이 다르게 사용되는 거래. 파생 상품 시장의 증거금은 그것을 실행하는 시간이 올 때 당신이 계약에서 수행 할 것이다 있도록 올려 가지고있는 돈이다. 주식 시장에서 마진은 중개 회사에서 대출에 대한 담보이다. 파생 상품 시장에서 마진은 계약에 지불 할 수있는 금액에 대한 담보이다. 더 많은 가능성이 당신이 구입 또는 계약, 당신이 넣어 가지고 더 여유 돈을 판매 파티를 지불해야 할 것입니다. 일부 교환 마진 대신 장기 성능 결합을 사용하는 것을 선호한다. 말하자면, 당신이 판매하는 콜 옵션이 실행 또는 당신이 구입하는 것이 앞으로 통화에 돈을 잃게하는 경우 파생 상품을 구입하기 위해, 당신은 교환과 마진을 넣었습니다. 귀하의 중개 회사는 보증금 정렬합니다. 매일의 끝에서, 계약 마크에 출시되어, 그들이 재평가 것을 의미 유도체이다. 이익은 상인의​​ 마진 계좌에 입금하고, 손실은 차감됩니다. 여백이 필요한 양 이하로 떨어질 경우, 상인 전화를 얻고 더 많은 돈을 입금해야한다. 정의에 의하면, 하루 상인은 매일의 말에 닫습니다, 그래서 그 옵션이 마크에 출시되지 않습니다. 계약은 다른 사람의 거래이다. 파생 상품 거래 어디에 모든 파생 상품 거래소 전자 거래 서비스를 제공합니다. 전자 거래 더 많은 인기를 끌고있다, 그것은 교류 중 많은 구조 조정과 통합이 발생했습니다. 시카고 보드 옵션 거래소 (CBOE) 시카고 보드 옵션 거래소, CBOE (발음 참조 보)는 미국에서 가장 큰 옵션 시장이다. 스톡 옵션에 대한 주문이 거래되는 곳이다. 증권 회사는 고객의 주문을 처리하기 위해 거래 피트 또는 CBOE의 전자 거래 시스템에서 바닥 브로커를 사용합니다. CME 그룹 CME 그룹 무역의 시카고위원회 (CBOT), 시카고 상품 거래소로 구성되고, 뉴욕 상업 거래소 (NYMEX) (CME도 먹이라). 세 가지 교환 결합 CME 그룹은 작은 상인을 위해, 자신의 E-미니 계약으로 알려진 제품의 제품군을 제공하고 2008 년에 합병했다. 이 제품은 풀 사이즈 CME 계약에 필요한 것으로 하루 상인만큼 여백없이 다른 농업과 금융 시장에서 재생할 수 있습니다. 전자 미니는 너무, 전자 거래되고있다. E-미니 밀, 옥수수, 대두로 볼 수 있습니다뿐만 아니라 해외 미국에서 주식 시장 인덱스에 있습니다. 인터 컨티넨탈 거래소 (ICE) 인터 컨티넨탈 거래소는 북미와 유럽에서 상품 및 선물 거래소를 인수했다 비교적 새로운 회사입니다. 2008 년은 특히 커피, 면화 및 통화의 환율, 농업 및 금융 계약의 범위를 제공합니다 무역의 뉴욕위원회를 인수했다. 주문은 거래 피트 또는 전자 거래 시스템을 통해 채워진다. 얼음 있지만 t 작은 상인, 상품을 좋아하고 거기에 마진 거래를 관리 할 수​​있는 충분한 자본을 가지고있는 많은 일 상인을 위해 특별히 설계된 계약을 맺고 아무튼.